R E P U B L I K A    H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/23-01/3
URBROJ: 2186-26-01-23-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Varaždinske Toplice, 27. rujna 2023.  

Temeljem članka 88., stavka 2 . Zakona o proračunu (NN 144/21), te članka 54., stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj: 85/23) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj; 10/21), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj: 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21 i 89/21-pročišćeni tekst, 102/22), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj          27. rujna 2023. godine donosi                         

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
 ZA 2023. GODINU

Članak 1.
      Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. kako slijedi:

I.	OPĆI DIO

7=5/4*100
Indeks
1
Ostvarenje
1.‑6.2023.
Tekući plan 
2023.*
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
6=5/2*100
         5
4
3
2
Ostvarenje
1.‑6.2022.
Indeks**
1.1.	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI UKUPNO
 4.048.000,00
 1.730.457,88
 42,75%
 4.048.000,00
 1.093.736,78
 158,22%
6 PRIHODI POSLOVANJA
 3.701.000,00
 1.724.138,63
 46,59%
 3.701.000,00
 1.092.245,87
 157,85%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 347.000,00
 6.319,25
 1,82%
 347.000,00
 1.490,91
 423,85%
RASHODI UKUPNO
 4.048.000,00
 1.669.975,47
 41,25%
 4.048.000,00
 1.121.564,69
 148,90%
3 RASHODI POSLOVANJA
 2.606.100,00
 1.075.959,76
 41,29%
 2.606.100,00
 997.897,51
 107,82%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
 1.441.900,00
 594.015,71
 41,20%
 1.441.900,00
 123.667,18
 480,33%
RAZLIKA ‑ VIŠAK MANJAK
 0,00
 60.482,41
 0,00%
 0,00
‑27.827,91
‑217,34%
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 94.981,09
 0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
‑94.981,09
 0,00%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE
 0,00
 0,00
 0,00%
 0,00
 0,00
 0,00%
2

Brojčana oznaka i naziv

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Sveukupno prihodi:
 4.048.000,00
 1.730.457,88
 42,75
 1.093.736,78
 4.048.000,00
 158,22
Vrsta prihoda /
Konto
Indeks**
Indeks
Ostvarenje
1.‑6.2022.
1
2
3
5=4/1*100
4
Izvor financiranja
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Tekući plan 
2023.*
Ostvarenje
1.‑6.2023.
6=4/3*100
6
Prihodi poslovanja
 1.724.138,63
 1.092.245,87
 3.701.000,00
 157,85
3.701.000,00
 46,59
61
Prihodi od poreza
 1.087.436,44
 612.502,52
 1.574.000,00
 177,54
1.574.000,00
 69,09
11,Opći prihodi i primici
612.502,52
1.574.000,00
1.574.000,00
1.087.436,44
69,09
177,54
611
Porez i prirez na dohodak
 1.071.987,60
 576.988,32
 1.460.000,00
 185,79
1.460.000,00
 73,42
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
 1.134.601,21
 684.760,25
 0,00
 165,69
0,00
 0,00
6112
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
 65.133,89
 56.779,70
 0,00
 114,71
0,00
 0,00
6113
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
 22.282,43
 17.555,04
 0,00
 126,93
0,00
 0,00
6114
Porez i prirez na dohodak od kapitala
 135.739,71
 70.073,36
 0,00
 193,71
0,00
 0,00
6115
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
 32.289,53
 23.988,69
 0,00
 134,60
0,00
 0,00
6117
Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
‑318.059,17
‑276.168,72
 0,00
 115,17
0,00
 0,00
613
Porezi na imovinu
 4.660,01
 26.788,81
 90.000,00
 17,40
90.000,00
 5,18
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
 4.123,57
 14.014,73
 0,00
 29,42
0,00
 0,00
6134
Povremeni porezi na imovinu
 536,44
 12.774,08
 0,00
 4,20
0,00
 0,00
614
Porezi na robu i usluge
 10.788,83
 8.725,39
 24.000,00
 123,65
24.000,00
 44,95
6142
Porez na promet
 10.662,91
 8.604,92
 0,00
 123,92
0,00
 0,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
 125,92
 120,47
 0,00
 104,52
0,00
 0,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
 377.158,89
 231.762,18
 1.599.000,00
 162,74
1.599.000,00
 23,59
3

11,Opći prihodi i primici
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
51,Pomoći iz proračuna
52,Pomoći prijenos EU sredstava
57,Pomoći  za DV
58,Pomoći ZM
229.091,80
743,24
0,00
0,00
1.927,14
0,00
503.000,00
0,00
320.000,00
740.000,00
7.000,00
29.000,00
503.000,00
0,00
320.000,00
740.000,00
7.000,00
29.000,00
230.496,00
0,00
13.255,69
127.748,80
1.658,40
4.000,00
45,82
0,00
4,14
17,26
23,69
13,79
100,61
0,00
0,00
0,00
86,05
0,00
633
Pomoći iz proračuna
 243.751,69
 229.091,80
 803.000,00
 106,40
803.000,00
 30,35
6331
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
 230.496,00
 229.091,80
 0,00
 100,61
0,00
 0,00
6332
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
 13.255,69
 0,00
 0,00
 0,00
0,00
 0,00
634
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
 0,00
 0,00
 20.000,00
 0,00
20.000,00
 0,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
 5.658,40
 2.670,38
36.000,00
 211,89
36.000,00
 15,72
6361
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
 5.658,40
 2.670,38
0,00
 211,89
0,00
 0,00
638
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU
 127.748,80
 0,00
 740.000,00
 0,00
740.000,00
 17,26
6381
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU
 14.513,13
 0,00
 0,00
 0,00
0,00
 0,00
6382
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU
 113.235,67
 0,00
 0,00
 0,00
0,00
 0,00
64
Prihodi od imovine
 35.211,54
 30.132,01
 38.500,00
 116,86
38.500,00
 91,46
11,Opći prihodi i primici
42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
29.379,91
696,79
0,02
0,01
55,28
32.500,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
32.873,94
995,42
0,00
0,00
1.342,18
101,15
16,59
0,00
0,00
0,00
111,89
142,86
0,00
0,00
2.427,97
641
Prihodi od financijske imovine
 4.156,04
 667,15
 1.300,00
 622,95
1.300,00
 319,70
6413
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
 4.156,04
 667,15
 0,00
 622,95
0,00
 0,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
 31.055,50
 29.464,86
 31.200,00
 105,40
31.200,00
 99,54
6421
Naknade za koncesije
 995,42
 696,79
 0,00
 142,86
0,00
 0,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
 2.991,03
 2.987,30
 0,00
 100,12
0,00
 0,00
6423
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
 561,25
 559,87
 0,00
 100,25
0,00
 0,00
6424
Naknade za ceste
 25.165,62
 25.165,62
 0,00
 100,00
0,00
 0,00
4

6429
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
 1.342,18
 55,28
 0,00
 2.427,97
0,00
 0,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
 209.691,41
 204.937,97
 453.100,00
 102,32
453.100,00
 46,28
11,Opći prihodi i primici
41,Prihodi za posebne namjene‑ostali
43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
84,76
3.130,61
186,10
11.809,49
142.075,95
54,01
45.304,93
2.292,12
6.500,00
14.000,00
1.500,00
26.000,00
250.000,00
7.000,00
140.100,00
8.000,00
6.500,00
14.000,00
1.500,00
26.000,00
250.000,00
7.000,00
140.100,00
8.000,00
230,65
4.014,50
760,70
15.821,99
111.406,83
830,73
73.254,72
3.371,29
3,55
28,68
50,71
60,85
44,56
11,87
52,29
42,14
272,12
128,23
408,76
133,98
78,41
1.538,10
161,69
147,08
651
Upravne i administrativne pristojbe
 4.245,15
 3.215,37
 1.000,00
 132,03
1.000,00
 424,52
6512
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
 199,28
 45,13
 0,00
 441,57
0,00
 0,00
6513
Ostale upravne pristojbe i naknade
 31,37
 35,01
 0,00
 89,60
0,00
 0,00
6514
Ostale pristojbe i naknade
 4.014,50
 3.135,23
 0,00
 128,04
0,00
 0,00
652
Prihodi po posebnim propisima
 93.208,70
 59.592,64
 0,00
 156,41
0,00
 0,00
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
 760,70
 186,10
 0,00
 408,76
0,00
 0,00
6524
Doprinosi za šume
 15.821,99
 11.809,49
 0,00
 133,98
0,00
 0,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
 76.626,01
 47.597,05
 0,00
 160,99
0,00
 0,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
 112.237,56
 142.129,96
 0,00
 78,97
0,00
 0,00
6531
Komunalni doprinosi
 830,73
 54,01
 0,00
 1.538,10
0,00
 0,00
6532
Komunalne naknade
 111.406,83
 142.075,95
 0,00
 78,41
0,00
 0,00
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
 13.073,96
 12.511,30
 31.400,00
 104,50
31.400,00
 41,64
11,Opći prihodi i primici
31,Vlastiti prihodi
37,Vlastiti prihodi DV
38,Vlastiti prihodi ZM
61,Donacije
67,Donacije DV
0,00
8.832,10
477,80
1.798,39
1.177,38
225,63
0,00
13.000,00
3.400,00
0,00
13.000,00
2.000,00
0,00
13.000,00
3.400,00
0,00
13.000,00
2.000,00
4.989,66
0,00
2.123,12
5.548,35
36,29
376,54
0,00
0,00
62,44
0,00
0,28
18,83
0,00
0,00
444,35
308,52
3,08
166,88
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
 12.661,13
 11.108,29
 13.000,00
 113,98
13.000,00
 97,39
6615
Prihodi od pruženih usluga
 12.661,13
 11.108,29
 0,00
 113,98
0,00
 0,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
 412,83
 1.403,01
 13.000,00
 29,42
13.000,00
 3,18
6631
Tekuće donacije
 412,83
 1.403,01
 0,00
 29,42
0,00
 0,00
5

68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
 1.566,39
 399,89
 5.000,00
 391,71
5.000,00
 31,33
11,Opći prihodi i primici
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
240,62
159,27
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.433,64
132,75
28,67
0,00
595,81
83,35
681
Kazne i upravne mjere
 1.194,72
 159,27
 2.500,00
 750,12
2.500,00
 47,79
6819
Ostale kazne
 1.194,72
 159,27
 0,00
 750,12
0,00
 0,00
683
Ostali prihodi
 371,67
 240,62
 2.500,00
 154,46
2.500,00
 14,87
6831
Ostali prihodi
 371,67
 240,62
 0,00
 154,46
0,00
 0,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 6.319,25
 1.490,91
 347.000,00
 423,85
347.000,00
 1,82
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
 6.218,06
 0,00
 290.000,00
 0,00
290.000,00
 2,14
71,Prihodi od prodaje imovine
0,00
290.000,00
290.000,00
6.218,06
2,14
0,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine ‑ prirodnih bogatstava
 6.218,06
 0,00
 290.000,00
 0,00
290.000,00
 2,14
7111
Zemljište
 6.218,06
 0,00
 0,00
 0,00
0,00
 0,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 101,19
 1.490,91
 57.000,00
 6,79
57.000,00
 0,18
71,Prihodi od prodaje imovine
1.490,91
57.000,00
57.000,00
101,19
0,18
6,79
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
 101,19
 1.490,91
 57.000,00
 6,79
57.000,00
 0,18
7211
Stambeni objekti
 101,19
 1.490,91
 0,00
 6,79
0,00
 0,00
6

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 4.048.000,00
Sveukupno rashodi:
 1.669.975,47
 41,25
 1.216.545,78
 4.048.000,00
 137,25
Vrsta rashoda i 
izdataka
Konto
Indeks**
Indeks
Ostvarenje
1.‑6.2022.
1
2
3
5=4/1*100
4
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Tekući plan 
2023.*
Ostvarenje
1.‑6.2023.
6=4/3*100
3
Rashodi poslovanja
2.606.100,00
 1.075.959,76
 997.897,51
 2.606.100,00
 107,82
 41,28
31
Rashodi za zaposlene
704.400,00
 303.555,22
 248.452,02
 704.400,00
 122,20
 43,09
11,Opći prihodi i primici
31,Vlastiti prihodi
38,Vlastiti prihodi ZM
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
242.928,97
3.266,75
464,54
1.393,59
398,17
655.400,00
13.000,00
0,00
30.000,00
6.000,00
655.400,00
13.000,00
0,00
30.000,00
6.000,00
290.789,74
0,00
0,00
11.565,48
1.200,00
44,37

0,00
0,00
38,55
20,00
119,70
0,00
0,00
829,91
301,38
311
Plaće (Bruto)
37.000,00
 251.477,07
 207.040,43
 37.000,00
 121,46
 679,67
3111
Plaće za redovan rad
0,00
 251.477,07
 207.040,43
 0,00
 121,46
 0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
13.000,00
 10.007,35
 6.720,26
 13.000,00
 148,91
 76,98
3121
Ostali rashodi za zaposlene
0,00
 10.007,35
 6.720,26
 0,00
 148,91
 0,00
313
Doprinosi na plaće
7.000,00
 42.070,80
 34.691,33
 7.000,00
 121,27
 601,01
3131
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
0,00
 0,00
 529,66
 0,00
 0,00
 0,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
0,00
 42.070,80
 34.161,67
 0,00
 123,15
 0,00
32
Materijalni rashodi
1.054.300,00
 481.906,79
 407.255,42
 1.054.300,00
 118,33
 45,71
11,Opći prihodi i primici
19,Opći prihodi‑preneseni višak
31,Vlastiti prihodi
37,Vlastiti prihodi DV
38,Vlastiti prihodi ZM
43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
52,Pomoći prijenos EU sredstava
57,Pomoći  za DV
58,Pomoći ZM
67,Donacije DV
207.457,52
2.242,79
2.082,09
477,80
286,17
0,00
155.875,66
36.303,23
377,39
0,00
1.927,14
0,00
225,63
654.900,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
1.500,00
250.000,00
105.500,00
1.000,00
0,00
7.000,00
29.000,00
2.000,00
654.900,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
1.500,00
250.000,00
105.500,00
1.000,00
0,00
7.000,00
29.000,00
2.000,00
292.642,54
0,00
0,00
2.123,12
0,00
0,00
114.773,75
55.280,99
538,32
14.513,13
1.658,40
0,00
376,54
44,69
0,00
0,00
62,44
0,00
0,00
45,91
52,40
53,83
0,00
23,69
0,00
18,83
141,06
0,00
0,00
444,35
0,00
0,00
73,63
152,28
142,64
0,00
86,05
0,00
166,88
321
Naknade troškova zaposlenima
4.000,00
 18.815,77
 15.634,25
 4.000,00
 120,35
 470,39
3211
Službena putovanja
0,00
 1.290,94
 1.638,31
 0,00
 78,80
 0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
0,00
 13.893,39
 11.961,23
 0,00
 116,15
 0,00
7

3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
0,00
 2.078,96
 972,53
 0,00
 213,77
 0,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
0,00
 1.552,48
 1.062,18
 0,00
 146,16
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
2.000,00
 91.281,40
 83.036,61
 2.000,00
 109,93
 4.564,07
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
0,00
 7.681,91
 8.110,86
 0,00
 94,71
 0,00
3222
Materijal i sirovine
0,00
 19.729,59
 16.530,04
 0,00
 119,36
 0,00
3223
Energija
0,00
 59.488,70
 54.608,75
 0,00
 108,94
 0,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
0,00
 1.537,35
 1.010,17
 0,00
 152,19
 0,00
3225
Sitni inventar i auto gume
0,00
 2.816,94
 2.585,74
 0,00
 108,94
 0,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
0,00
 26,91
 191,05
 0,00
 14,09
 0,00
323
Rashodi za usluge
267.000,00
 342.345,86
 284.187,35
 267.000,00
 120,46
 128,22
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
0,00
 6.603,03
 11.237,97
 0,00
 58,76
 0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
 229.614,40
 153.614,87
 0,00
 149,47
 0,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
0,00
 20.567,10
 21.353,26
 0,00
 96,32
 0,00
3234
Komunalne usluge
0,00
 13.036,66
 9.432,73
 0,00
 138,21
 0,00
3235
Zakupnine i najamnine
0,00
 13.902,97
 12.456,06
 0,00
 111,62
 0,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
0,00
 8.520,13
 3.394,14
 0,00
 251,02
 0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
0,00
 28.917,95
 45.844,03
 0,00
 63,08
 0,00
3238
Računalne usluge
0,00
 7.683,05
 5.753,62
 0,00
 133,53
 0,00
3239
Ostale usluge
0,00
 13.500,57
 21.100,67
 0,00
 63,98
 0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
35.400,00
 29.463,76
 24.397,21
 35.400,00
 120,77
83,23
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
0,00
 10.426,45
 10.202,68
 0,00
 102,19
 0,00
3292
Premije osiguranja
0,00
 2.402,71
 2.409,15
 0,00
 99,73
 0,00
3293
Reprezentacija
0,00
 5.412,28
 3.611,60
 0,00
 149,86
 0,00
3294
Članarine
0,00
 5.697,21
 3.337,52
 0,00
 170,70
 0,00
3295
Pristojbe i naknade
0,00
 4.122,63
 2.798,23
 0,00
 147,32
 0,00
3296
Troškovi sudskih postupaka
0,00
 0,00
 146,99
 0,00
 0,00
 0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
 1.402,48
 1.891,04
 0,00
 74,16
 0,00
34
Financijski rashodi
18.300,00
 3.544,75
 11.474,73
 18.300,00
 30,89
 19,37
11,Opći prihodi i primici
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
10.733,46
577,74
163,53
16.000,00
1.300,00
1.000,00
16.000,00
1.300,00
1.000,00
2.611,65
753,39
179,71
16,32
57,95
17,97
24,33
130,40
109,89
343
Ostali financijski rashodi
0,00
 3.544,75
 11.474,73
 0,00
 30,89
 0,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
0,00
 2.379,37
 1.841,65
 0,00
 129,20
 0,00
3433
Zatezne kamate
0,00
 0,00
 23,07
 0,00
 0,00
 0,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
0,00
 1.165,38
 9.610,01
 0,00
 12,13
 0,00
8

35
Subvencije
74.000,00
 42.833,65
 39.076,06
 74.000,00
 109,62
 57,88
11,Opći prihodi i primici
39.076,06
74.000,00
74.000,00
42.833,65
57,88
109,62
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
74.000,00
 42.833,65
 39.076,06
 74.000,00
 109,62
 57,88
3522
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
0,00
 33.262,30
 28.046,79
 0,00
 118,60
 0,00
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
0,00
 9.571,35
 11.029,27
 0,00
 86,78
 0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
81.000,00
 23.173,25
 21.551,55
 81.000,00
 107,52
 28,61
11,Opći prihodi i primici
71,Prihodi od prodaje imovine
21.551,55
0,00
68.000,00
13.000,00
68.000,00
13.000,00
23.173,25
0,00
34,08
0,00
107,52
0,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
26.000,00
 0,00
 12.050,65
 26.000,00
 0,00
 0,00
3632
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
0,00
 0,00
 12.050,65
 0,00
 0,00
 0,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
55.000,00
 23.173,25
 9.500,90
 55.000,00
 243,91
 42,13
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
0,00
 21.956,10
 9.500,90
 0,00
 231,09
 0,00
3662
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
0,00
 1.217,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
146.000,00
 39.806,07
 54.370,31
 146.000,00
 73,21
 27,26
11,Opći prihodi i primici
54.370,31
146.000,00
146.000,00
39.806,07
27,26
73,21
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
146.000,00
 39.806,07
 54.370,31
 146.000,00
 73,21
 27,26
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
0,00
 35.967,49
 50.137,37
 0,00
 71,74
 0,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
0,00
 3.838,58
 4.232,94
 0,00
 90,68
 0,00
38
Ostali rashodi
528.100,00
 181.140,03
 215.717,42
 528.100,00
 83,97
 34,30
11,Opći prihodi i primici
41,Prihodi za posebne namjene‑ostali
71,Prihodi od prodaje imovine
215.717,42
0,00
0,00
354.100,00
14.000,00
160.000,00
354.100,00
14.000,00
160.000,00
181.140,03
0,00
0,00
51,16
0,00
0,00
83,97
0,00
0,00
381
Tekuće donacije
238.100,00
 174.866,00
 149.287,56
 238.100,00
 117,13
 73,44
3811
Tekuće donacije u novcu
0,00
 174.866,00
 149.287,56
 0,00
 117,13
 0,00
382
Kapitalne donacije
13.000,00
 0,00
 14.352,77
 13.000,00
 0,00
 0,00
3821
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
0,00
 0,00
 13.272,28
 0,00
 0,00
 0,00
3822
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
0,00
 0,00
 1.080,49
 0,00
 0,00
 0,00
385
Pričuva
7.000,00
 0,00
 0,00
 7.000,00
 0,00
 0,00
9

386
Kapitalne pomoći
0,00
 6.274,03
 52.077,09
 0,00
 12,05
 0,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
0,00
 6.274,03
 52.077,09
 0,00
 12,05
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.441.900,00
 594.015,71
 123.667,18
 1.441.900,00
 480,33
 41,20
411
Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva
0,00
 0,00
 15.702,20
 0,00
 0,00
 0,00
4111
Zemljište
0,00
 0,00
 15.702,20
 0,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.351.900,00
 594.015,71
 71.577,88
 1.351.900,00
 829,89
 43,94
11,Opći prihodi i primici
42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije
44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
51,Pomoći iz proračuna
52,Pomoći prijenos EU sredstava
61,Donacije
71,Prihodi od prodaje imovine
71.577,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.600,00
6.000,00
26.000,00
7.000,00
3.300,00
300.000,00
740.000,00
13.000,00
124.000,00
132.600,00
6.000,00
26.000,00
7.000,00
3.300,00
300.000,00
740.000,00
13.000,00
124.000,00
274.146,14
0,00
0,00
0,00
1.191,26
0,00
318.678,31
0,00
0,00
206,75
0,00
0,00
0,00
36,10
0,00
43,06
0,00
0,00
383,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421
Građevinski objekti
715.000,00
 568.076,08
 62.593,11
 715.000,00
 907,57
 79,45
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
0,00
 504.732,94
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
 63.343,14
 62.593,11
 0,00
 101,20
 0,00
422
Postrojenja i oprema
1.000,00
 8.848,41
 3.410,41
 1.000,00
 259,45
 884,84
4221
Uredska oprema i namještaj
0,00
 2.466,26
 3.410,41
 0,00
 72,32
 0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
0,00
 6.382,15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
42.000,00
 17.091,22
 5.574,36
 42.000,00
 306,60
 40,69
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
0,00
 0,00
 5.574,36
 0,00
 0,00
 0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
0,00
 17.091,22
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
90.000,00
 0,00
 36.387,10
 90.000,00
 0,00
 0,00
11,Opći prihodi i primici
51,Pomoći iz proračuna
71,Prihodi od prodaje imovine
36.387,10
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
90.000,00
 0,00
 36.387,10
 90.000,00
 0,00
 0,00
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
0,00
 0,00
 36.387,10
 0,00
 0,00
 0,00
10

5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0,00
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
0,00
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
11,Opći prihodi i primici
94.981,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
0,00
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
5471
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna
0,00
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
11

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1.2.2.1. PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI

Sveukupno:
 42,75
 158,22
 1.730.457,88
 1.093.736,78
 4.048.000,00
 4.048.000,00
6=4/3*100
Ostvarenje
1.‑6.2023.
Tekući plan 
2023.*
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Izvor
financiranja
Indeks**
Indeks
5=4/1*100
4
3
2
1
Ostvarenje
1.‑6.2022.
 64,00
 871.299,61
 2.121.000,00
2.121.000,00
 1.357.460,33
 155,80
11, Opći prihodi i primici
 0,00
 8.832,10
 13.000,00
13.000,00
 0,00
 0,00
31, Vlastiti prihodi
 62,44
 477,80
 3.400,00
3.400,00
 2.123,12
 444,35
37, Vlastiti prihodi DV
 0,00
 1.798,39
 0,00
0,00
 5.548,35
 308,52
38, Vlastiti prihodi ZM
 28,68
 3.130,61
 14.000,00
14.000,00
 4.014,50
 128,23
41, Prihodi za posebne namjene‑ostali
 16,59
 696,79
 6.000,00
6.000,00
 995,42
 142,86
42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 50,71
 186,10
 1.500,00
1.500,00
 760,70
 408,76
43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 60,85
 11.809,49
 26.000,00
26.000,00
 15.821,99
 133,98
44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 44,56
 142.075,95
 250.000,00
250.000,00
 111.406,83
 78,41
45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 11,87
 54,01
 7.000,00
7.000,00
 830,73
 1.538,10
46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 52,38
 46.207,46
 140.100,00
140.100,00
 73.387,47
 158,82
47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 42,14
 2.292,13
 8.000,00
8.000,00
 3.371,29
 147,08
48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 0,00
 55,28
 0,00
0,00
 1.342,18
 2.427,97
49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 4,14
 0,00
 320.000,00
320.000,00
 13.255,69
 0,00
51, Pomoći iz proračuna
 17,26
 0,00
 740.000,00
740.000,00
 127.748,80
 0,00
52, Pomoći prijenos EU sredstava
 23,69
 1.927,14
 7.000,00
7.000,00
 1.658,40
 86,05
57, Pomoći  za DV
 13,79
 0,00
 29.000,00
29.000,00
 4.000,00
 0,00
58, Pomoći ZM
 0,28
 1.177,38
 13.000,00
13.000,00
 36,29
 3,08
61, Donacije
 18,83
 225,63
 2.000,00
2.000,00
 376,54
 166,88
67, Donacije DV
 1,82
 1.490,91
 347.000,00
347.000,00
 6.319,25
 423,85
71, Prihodi od prodaje imovine
12

1.2.2.2.PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI

Sveukupno:
 41,25
 4.048.000,00
 4.048.000,00
 1.669.975,47
 1.216.545,78
 137,27
6=4/3*100
Ostvarenje
1.‑6.2023.
Tekući plan 
2023.*
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Izvor
financiranja
Indeks
5=4/1*100
Ostvarenje
1.‑6.2022.
1
Indeks**
4
3
2
 2.121.000,00
2.121.000,00
 1.157.018,07
 1.010.483,56
 114,50
11, Opći prihodi i primici
 54,54
 0,00
0,00
 0,00
 2.242,79
 0,00
19, Opći prihodi‑preneseni višak
 0,00
 13.000,00
13.000,00
 0,00
 5.348,84
 0,00
31, Vlastiti prihodi
 0,00
 3.400,00
3.400,00
 2.123,12
 477,80
 444,35
37, Vlastiti prihodi DV
 62,44
 0,00
0,00
 0,00
 750,71
 0,00
38, Vlastiti prihodi ZM
 0,00
 14.000,00
14.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
41, Prihodi za posebne namjene‑ostali
 0,00
 6.000,00
6.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 0,00
 1.500,00
1.500,00
 0,00
 0,00
 0,00
43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 0,00
 26.000,00
26.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 0,00
 250.000,00
250.000,00
 114.773,75
 155.875,66
 73,63
45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 45,91
 7.000,00
7.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 0,00
 140.100,00
140.100,00
 68.791,12
 38.274,56
 179,73
47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 49,10
 8.000,00
8.000,00
 1.918,03
 939,09
 204,24
48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 23,98
 320.000,00
320.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 740.000,00
740.000,00
323.316,44
 0,00
 0,00
52, Pomoći prijenos EU sredstava
 43,69
 7.000,00
7.000,00
 1.658,40
 1.927,14
 86,05
57, Pomoći  za DV
 23,69
 29.000,00
29.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
58, Pomoći ZM
 0,00
 13.000,00
13.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
61, Donacije
 0,00
 2.000,00
2.000,00
 376,54
 225,63
 166,88
67, Donacije DV
 18,83
 347.000,00
347.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
13

1.2.3 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

6=4/3*100
Ostvarenje
1.‑6.2023.
Tekući plan 
2023.*
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Funkcijska
klasifikacija
5=4/1*100
4
3
2
1
Indeks
Ostvarenje
1.‑6.2022.
Indeks**
719.000,00
 267.628,16
 37,19%
01, OPĆE JAVNE USLUGE
 719.000,00
 358.826,57
 74,58%
719.000,00
 267.628,16
 37,19%
011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI
 719.000,00
 358.826,57
 74,58%
122.500,00
 48.885,76
 39,91%
03, JAVNI RED I SIGURNOST
 122.500,00
 59.781,21
 81,77%
110.000,00
 43.200,00
 39,27%
032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
 110.000,00
 53.089,12
 81,37%
12.500,00
 5.685,76
 45,49%
036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 12.500,00
 6.692,09
 84,96%
797.000,00
 598.776,95
 75,13%
04, EKONOMSKI POSLOVI
 797.000,00
 103.091,65
 580,82%
16.000,00
 9.571,35
 59,82%
042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV
 16.000,00
 11.029,27
 86,78%
731.000,00
 564.705,60
 77,25%
045, PROMET
 731.000,00
 80.117,33
 704,85%
50.000,00
 24.500,00
 49,00%
047, OSTALE INDUSTRIJE
 50.000,00
 11.945,05
 205,11%
227.000,00
 177.159,34
 78,04%
05, ZAŠTITA OKOLIŠA
 227.000,00
 140.538,91
 126,06%
52.000,00
 2.979,95
 5,73%
051, GOSPODARENJE OTPADOM
 52.000,00
 2.691,31
 110,72%
0,00
 6.274,03
 0,00%
052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA
 0,00
 52.077,09
 12,05%
175.000,00
 167.905,36
 95,95%
056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 175.000,00
 85.770,51
 195,76%
743.000,00
 123.730,25
 16,65%
06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
 743.000,00
 62.672,57
 197,42%
140.000,00
 3.764,65
 2,69%
062, RAZVOJ ZAJEDNICE
 140.000,00
 10.709,38
 35,15%
300.000,00
 53.968,00
 17,99%
064, ULIČNA RASVJETA
 300.000,00
 44.663,44
 120,83%
303.000,00
 65.997,60
 21,78%
066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 303.000,00
 7.299,75
 904,11%
10.000,00
 0,00
 0,00%
07, ZDRAVSTVO
 10.000,00
 0,00
 0,00%
10.000,00
 0,00
 0,00%
072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE
 10.000,00
 0,00
 0,00%
481.000,00
 136.554,05
 28,39%
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
 481.000,00
 215.596,99
 63,34%
180.000,00
 54.100,00
 30,06%
081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
 180.000,00
 145.303,90
 37,23%
183.000,00
 54.825,64
 29,96%
082, SLUŽBE KULTURE
 183.000,00
 45.671,96
 120,04%
118.000,00
 27.628,41
 23,41%
086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
 118.000,00
 24.621,13
 112,21%
883.500,00
 303.016,70
 34,30%
09, OBRAZOVANJE
 883.500,00
 257.019,49
 117,90%
789.500,00
 275.508,03
 34,90%
091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
 789.500,00
 217.975,40
 126,39%
40.000,00
 2.026,43
 5,07%
096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU
 40.000,00
 2.611,68
 77,59%
54.000,00
 25.482,24
 47,19%
098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 54.000,00
 36.432,41
 69,94%
65.000,00
 14.224,26
 21,88%
10, SOCIJALNA ZAŠTITA
 65.000,00
 19.018,39
 74,79%
25.000,00
 7.498,86
 30,00%
104, OBITELJ I DJECA
 25.000,00
 12.409,58
 60,43%
14

27.000,00
 6.725,40
 24,91%
107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM
 27.000,00
 5.528,32
 121,65%
13.000,00
 0,00
 0,00%
109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
 13.000,00
 1.080,49
 0,00%
Sveukupno:
 1.669.975,47
4.048.000,00
 41,25%
 1.216.545,78
 4.048.000,00
 137,27%
15

1.3.RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Konto
Tekući plan 
2023.*
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Ostvarenje
1.‑6.2022.
Vrsta prihoda /
 Izvor financiranja
Indeks
Indeks**
1
   2
    3
4
5=4/1*100
6=4/2*100
Ostvarenje
1.‑6.2023.
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
11,Opći prihodi i primici
94.981,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
5471
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna
 0,00
 94.981,09
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
16

1.3. RAČUN FINACIRANJA

 94,981.09
 0.00
 0,00
 0,00
Sveukupno:
 0,00
 0,00
6=4/3*100
Ostvarenje
1.‑6.2023.
Tekući plan 
2023.*
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Ostvareno
 1.‑6.2022.
Indeks
Indeks**
         1
            2
              3
            4
5=4/1*100
11,19,31,4,51,7,71, Opći prihodi i primici
5, Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna ‑ kratkoročnih
 94.981,09
 0,00
0,00
 0,00
 0,00
 0,00
17

Članak 2. 
POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
2.1. PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

             2
             3
            4
Indeks**
Ostvarenje
 1.‑6.2022.
        1
Indeks
5=4/1*100
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Tekući plan 
2023.*
Ostvarenje
1.‑6.2023.
6=4/3*100
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.
 33,65
109.000,00
 36.675,03
 109.000,00
 35.146,04
 104,35
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
 33,65
109.000,00
 109.000,00
 36.675,03
 35.146,04
 104,35
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA
 41,46
3.939.000,00
 1.633.300,44
 3.939.000,00
 1.181.399,74
 138,25
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA
 38,35
610.000,00
 610.000,00
 233.933,08
 326.371,84
 71,68
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE  I ZAŠTITA OKOLIŠA
 49,23
1.747.000,00
 1.747.000,00
 859.960,78
 367.277,93
 234,14
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA
 59,82
16.000,00
 16.000,00
 9.571,35
 11.029,27
 86,78
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST
 39,91
122.500,00
 122.500,00
 48.885,76
 59.781,21
 81,77
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT
 29,20
373.000,00
 373.000,00
 108.925,64
 93.452,16
 116,56
Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE
 28,67
 132.000,00
132.000,00
 37.837,87
 34.788,68
 108,76
Glava: 06, OBRAZOVANJE
 43,69
693.500,00
 693.500,00
 303.016,70
 257.019,49
 117,90
Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE
 44,46
 480.500,00
480.500,00
 213.629,90
 175.761,75
 121,55
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
 40,63
103.000,00
 103.000,00
 41.852,67
 43.639,52
 95,91
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE
 1,19
224.000,00
 224.000,00
 2.654,46
 10.883,27
 24,39
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
 49,00
50.000,00
 50.000,00
 24.500,00
 11.945,05
 205,11
UKUPNO:
 41,25
 4.048.000,00
 1.669.975,47
4.048.000,00
 1.216.545,78
 137,27
18

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Za razdoblje od 01.01.2023. do  30.06.2023.

Sveukupno rashodi:
 1.669.975,47
 4.048.000,00
 4.048.000,00
 41,25
Klasifikacija
Vrsta rashoda i 
izdataka
Konto
        1
          2
              3
Indeks
Izvorni plan ili
rebalans 2023.*
Tekući plan 
2023.*
Ostvarenje
1.‑6.2023.
4=3/2*100
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.
 36.675,03
 33,65
 109.000,00
109.000,00
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
 36.675,03
 33,65
 109.000,00
 109.000,00
11,Opći prihodi i primici
109.000,00
109.000,00
36.675,03
33,65
Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća
43.000,00
 11.821,27
 27,49
 43.000,00
Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća
 10.202,07
 41,81
 24.400,00
 24.400,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 10.202,07
 41,81
 24.400,00
24.400,00
3
Rashodi poslovanja
 41,81
 24.400,00
 10.202,07
0111
24.400,00
32
Materijalni rashodi
 41,81
 24.400,00
 10.202,07
0111
24.400,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 41,81
 24.400,00
 10.202,07
0111
24.400,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 0,00
 0,00
 9.999,72
0111
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 202,35
0111
0,00
Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka
 1.619,20
 44,98
 3.600,00
 3.600,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.619,20
 44,98
 3.600,00
3.600,00
3
Rashodi poslovanja
 44,98
 3.600,00
 1.619,20
0111
3.600,00
38
Ostali rashodi
 44,98
 3.600,00
 1.619,20
0111
3.600,00
381
Tekuće donacije
 44,98
 3.600,00
 1.619,20
0111
3.600,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 1.619,20
0111
0,00
Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada
 0,00
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 15.000,00
15.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 15.000,00
 0,00
0111
15.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 15.000,00
 0,00
0111
15.000,00
Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice
66.000,00
 24.853,76
 37,66
 66.000,00
Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice
 24.853,76
 42,13
 59.000,00
 59.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 24.853,76
 42,13
 59.000,00
59.000,00
3
Rashodi poslovanja
 42,13
 59.000,00
 24.853,76
0111
59.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 43,85
 44.000,00
 19.294,00
0111
44.000,00
311
Plaće (Bruto)
 44,76
 37.000,00
 16.561,36
0111
37.000,00
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 16.561,36
0111
0,00
313
Doprinosi na plaće
 39,04
 7.000,00
 2.732,64
0111
7.000,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 2.732,64
0111
0,00
32
Materijalni rashodi
 37,07
 15.000,00
 5.559,76
0111
15.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 39,67
 4.000,00
 1.586,64
0111
4.000,00
19

3211
Službena putovanja
 0,00
 0,00
 540,29
0111
0,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 0,00
 0,00
 338,75
0111
0,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 707,60
0111
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 36,12
 11.000,00
 3.973,12
0111
11.000,00
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 3.609,62
0111
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 363,50
0111
0,00
Aktivnost: A100102, Pričuva
 0,00
 0,00
 7.000,00
 7.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 7.000,00
7.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 7.000,00
 0,00
0111
7.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 7.000,00
 0,00
0111
7.000,00
385
Pričuva
 0,00
 7.000,00
 0,00
0111
7.000,00
Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA
 1.633.300,44
 41,46
 3.939.000,00
3.939.000,00
Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA
 233.933,08
 38,35
 610.000,00
 610.000,00
11,Opći prihodi i primici
31,Vlastiti prihodi
597.000,00
13.000,00
597.000,00
13.000,00
233.933,08
0,00
39,18
0,00
Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada
610.000,00
 233.933,08
 38,35
 610.000,00
Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima
 233.933,08
 38,35
 610.000,00
 610.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 233.933,08
 39,18
 597.000,00
597.000,00
3
Rashodi poslovanja
 39,56
 572.000,00
 226.275,93
0112,0510
572.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 43,04
 254.000,00
 109.320,89
0112,0112
254.000,00
311
Plaće (Bruto)
 0,00
 0,00
 88.250,42
0112
0,00
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 88.250,42
0112
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 6.509,19
0112
0,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 6.509,19
0112
0,00
313
Doprinosi na plaće
 0,00
 0,00
 14.561,28
0112
0,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 14.561,28
0112
0,00
32
Materijalni rashodi
 37,86
 302.000,00
 114.343,39
0112,0112,0510,0510
302.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 5.371,66
0112
0,00
3211
Službena putovanja
 0,00
 0,00
 110,16
0112
0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 3.226,34
0112
0,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 0,00
 0,00
 1.613,08
0112
0,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 422,08
0112
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 16.100,46
0112
0,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 3.257,06
0112
0,00
3223
Energija
 0,00
 0,00
 10.028,37
0112
0,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 43,47
0112
0,00
3225
Sitni inventar i auto gume
 0,00
 0,00
 2.771,56
0112
0,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 79.783,26
0112,0112
0,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 5.799,91
0112
0,00
20

3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 1.310,57
0112
0,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 0,00
 0,00
 20.399,66
0112
0,00
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 4.099,04
0112
0,00
3235
Zakupnine i najamnine
 0,00
 0,00
 3.719,35
0112
0,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 0,00
 0,00
 3.052,64
0112
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 22.356,20
0112
0,00
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 6.487,37
0112
0,00
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 12.558,52
0112
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 13.088,01
0112,0510
0,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
 0,00
 0,00
 426,73
0112
0,00
3292
Premije osiguranja
 0,00
 0,00
 1.721,35
0112
0,00
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 354,50
0112
0,00
3294
Članarine
 0,00
 0,00
 5.697,21
0112
0,00
3295
Pristojbe i naknade
 0,00
 0,00
 4.093,09
0112,0510
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 795,13
0112
0,00
34
Financijski rashodi
 16,32
 16.000,00
 2.611,65
0112
16.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 0,00
 0,00
 2.611,65
0112
0,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 0,00
 0,00
 1.446,27
0112
0,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
 0,00
 0,00
 1.165,38
0112
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 30,63
 25.000,00
 7.657,15
0112
25.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 30,63
 25.000,00
 7.657,15
0112,0112
25.000,00
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 0,00
 7.657,15
0112
0,00
4221
Uredska oprema i namještaj
 0,00
 0,00
 1.275,00
0112
0,00
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
 0,00
 0,00
 6.382,15
0112
0,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi
 0,00
 0,00
 13.000,00
13.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 13.000,00
 0,00
0112,0510
13.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 0,00
 13.000,00
 0,00
0112,0112
13.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 13.000,00
 0,00
0112
13.000,00
Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE  I ZAŠTITA OKOLIŠA
 859.960,78
 49,23
 1.747.000,00
 1.747.000,00
11,Opći prihodi i primici
42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije
43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
51,Pomoći iz proračuna
52,Pomoći prijenos EU sredstava
61,Donacije
71,Prihodi od prodaje imovine
316.500,00
6.000,00
1.500,00
26.000,00
250.000,00
7.000,00
230.000,00
740.000,00
13.000,00
157.000,00
316.500,00
6.000,00
1.500,00
26.000,00
250.000,00
7.000,00
230.000,00
740.000,00
13.000,00
157.000,00
425.970,59
0,00
0,00
0,00
114.773,75
0,00
0,00
319.216,44
0,00
0,00
134,59
0,00
0,00
0,00
45,91
0,00
0,00
43,14
0,00
0,00
21

Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture
434.000,00
 259.075,26
 59,69
 434.000,00
Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje
 41.477,01
 207,39
 20.000,00
 20.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 29.550,68
 537,29
 5.500,00
5.500,00
3
Rashodi poslovanja
 537,29
 5.500,00
 29.550,68
0560
5.500,00
32
Materijalni rashodi
 537,29
 5.500,00
 29.550,68
0560
5.500,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 29.550,68
0560
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 29.550,68
0560
0,00
Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 0,00
 0,00
 1.500,00
1.500,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 1.500,00
 0,00
0560
1.500,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 1.500,00
 0,00
0560
1.500,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 11.926,33
 91,74
 13.000,00
13.000,00
3
Rashodi poslovanja
 91,74
 13.000,00
 11.926,33
0560
13.000,00
32
Materijalni rashodi
 91,74
 13.000,00
 11.926,33
0560
13.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 11.926,33
0560
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 11.926,33
0560
0,00
Aktivnost: A200203, Održavanje cesta
 50.216,55
 37,20
 135.000,00
 135.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 35.388,96
 64,34
 55.000,00
55.000,00
3
Rashodi poslovanja
 64,34
 55.000,00
 35.388,96
0451
55.000,00
32
Materijalni rashodi
 64,34
 55.000,00
 35.388,96
0451
55.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 35.388,96
0451
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 35.388,96
0451
0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 14.827,59
 18,53
 80.000,00
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
 18,53
 80.000,00
 14.827,59
0451
80.000,00
32
Materijalni rashodi
 18,53
 80.000,00
 14.827,59
0451
80.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 14.827,59
0451
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 14.827,59
0451
0,00
Aktivnost: A200204, Održavanje sustava  javne rasvjete
 53.968,00
 53,97
 100.000,00
 100.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 16.663,82
 37,03
 45.000,00
45.000,00
3
Rashodi poslovanja
 37,03
 45.000,00
 16.663,82
0640
45.000,00
32
Materijalni rashodi
 37,03
 45.000,00
 16.663,82
0640,0640
45.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 8.871,55
0640
0,00
3223
Energija
 0,00
 0,00
 8.352,80
0640
0,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 518,75
0640
0,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 7.792,27
0640
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 7.792,27
0640
0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 37.304,18
 67,83
 55.000,00
55.000,00
3
Rashodi poslovanja
 67,83
 55.000,00
 37.304,18
0640
55.000,00
32
Materijalni rashodi
 67,83
 55.000,00
 37.304,18
0640,0640
55.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 33.218,51
0640
0,00
3223
Energija
 0,00
 0,00
 33.218,51
0640
0,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 4.085,67
0640
0,00
22

3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 4.085,67
0640
0,00
Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima
 26.681,61
 222,35
 12.000,00
 12.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 12.168,48
 101,40
 12.000,00
12.000,00
3
Rashodi poslovanja
 101,40
 12.000,00
 12.168,48
0560
12.000,00
32
Materijalni rashodi
 101,40
 12.000,00
 12.168,48
0560
12.000,00
323
Rashodi za usluge
 101,40
 12.000,00
 12.168,48
0560,0560
12.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 12.168,48
0560
0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
 14.513,13
 0,00
 0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 14.513,13
0560
0,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 14.513,13
0560
0,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 14.513,13
0560,0560
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 14.513,13
0560
0,00
Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina
 55.797,57
 55,80
 100.000,00
 100.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 34.187,53
 68,38
 50.000,00
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 68,38
 50.000,00
 34.187,53
0560
50.000,00
32
Materijalni rashodi
 68,38
 50.000,00
 34.187,53
0560
50.000,00
323
Rashodi za usluge
 68,38
 50.000,00
 34.187,53
0560
50.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 34.187,53
0560
0,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 21.610,04
 43,22
 50.000,00
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 43,22
 50.000,00
 21.610,04
0560
50.000,00
32
Materijalni rashodi
 43,22
 50.000,00
 21.610,04
0560
50.000,00
323
Rashodi za usluge
 43,22
 50.000,00
 21.610,04
0560
50.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 21.610,04
0560
0,00
Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina
 29.105,61
 55,97
 52.000,00
 52.000,00
Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 29.105,61
 55,97
 52.000,00
52.000,00
3
Rashodi poslovanja
 55,97
 52.000,00
 29.105,61
0510,0560
52.000,00
32
Materijalni rashodi
 55,97
 52.000,00
 29.105,61
0510,0560
52.000,00
323
Rashodi za usluge
 55,97
 52.000,00
 29.105,61
0510,0510,0560,0560
52.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 29.105,61
0560
0,00
Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 1.828,91
 12,19
 15.000,00
 15.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.828,91
 12,19
 15.000,00
15.000,00
3
Rashodi poslovanja
 12,19
 15.000,00
 1.828,91
0560
15.000,00
32
Materijalni rashodi
 12,19
 15.000,00
 1.828,91
0560
15.000,00
323
Rashodi za usluge
 12,19
 15.000,00
 1.828,91
0560,0560
15.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 1.788,95
0560
0,00
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 39,96
0560
0,00
Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukturu
930.000,00
 577.832,19
 62,13
 930.000,00
Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina
 91.222,06
 42,23
 216.000,00
 216.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 62.000,00
62.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 22.000,00
 0,00
0451
22.000,00
23

32
Materijalni rashodi
 0,00
 9.000,00
 0,00
0451
9.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 9.000,00
 0,00
0451
9.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451,0451
13.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451
13.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 40.000,00
 0,00
0451,0640
40.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 40.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
40.000,00
Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 0,00
 0,00
 6.000,00
6.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 6.000,00
 0,00
0451,0640
6.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 6.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
6.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 6.000,00
 0,00
0451,0640
6.000,00
Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 0,00
 0,00
 26.000,00
26.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 26.000,00
 0,00
0451,0640
26.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 26.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
26.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 26.000,00
 0,00
0451,0640
26.000,00
Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 0,00
 0,00
 7.000,00
7.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 7.000,00
 0,00
0451,0640
7.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 7.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
7.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 7.000,00
 0,00
0451,0640
7.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 50.000,00
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0451,0640
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
50.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 50.000,00
 0,00
0451,0640
50.000,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
 91.222,06
 0,00
 0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 91.222,06
0451,0640
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 91.222,06
0451,0451,0640,0640
0,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 0,00
 85.272,06
0451,0640
0,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 0,00
 85.272,06
0451
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 5.950,00
0451
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 5.950,00
0451
0,00
Izvor financiranja: 61, Donacije
 0,00
 0,00
 13.000,00
13.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451,0640
13.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
13.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451,0640
13.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 52.000,00
52.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451
13.000,00
24

36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451,0451
13.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 0,00
 13.000,00
 0,00
0451
13.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 39.000,00
 0,00
0451,0640
39.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 39.000,00
 0,00
0451,0451,0640,0640
39.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 39.000,00
 0,00
0451,0640
39.000,00
Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete
 0,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 20.000,00
20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 20.000,00
 0,00
0640
20.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 20.000,00
 0,00
0640
20.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 20.000,00
 0,00
0640
20.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 100.000,00
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 100.000,00
 0,00
0640
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 100.000,00
 0,00
0640
100.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 100.000,00
 0,00
0640
100.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 80.000,00
80.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 80.000,00
 0,00
0640
80.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 35.000,00
 0,00
0640
35.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 35.000,00
 0,00
0640
35.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 45.000,00
 0,00
0640
45.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 45.000,00
 0,00
0640
45.000,00
Kapitalni projekt: K200305, Izgradnja dječjeg igrališta  u  V.T (Vrbice)
 63.343,14
 98,97
 64.000,00
 64.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 63.343,14
 452,45
 14.000,00
14.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 452,45
 14.000,00
 63.343,14
0660
14.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 452,45
 14.000,00
 63.343,14
0660,0660
14.000,00
421
Građevinski objekti
 452,45
 14.000,00
 63.343,14
0660
14.000,00
4214
Ostali građevinski objekti
 0,00
 0,00
 63.343,14
0660
0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
 0,00
 0,00
 50.000,00
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0660
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 50.000,00
 0,00
0660,0660
50.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 50.000,00
 0,00
0660
50.000,00
Kapitalni projekt: K200310, Uređenje D 526, raskrižja i prilaza autob. kolodv.
 1.931,11
 0,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.931,11
 0,00
 0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 1.931,11
0451
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 1.931,11
0451
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 1.931,11
0451,0451
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 1.931,11
0451
0,00
Kapitalni projekt: K200316, Rekreacijski park Tuhovec
 0,00
 0,00
 70.000,00
 70.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 60.000,00
60.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 60.000,00
 0,00
0810
60.000,00
25

42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 60.000,00
 0,00
0810
60.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 60.000,00
 0,00
0810
60.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 10.000,00
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0810
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
0810
10.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 10.000,00
 0,00
0810
10.000,00
Kapitalni projekt: K200321, Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji
 421.335,88
 110,88
 380.000,00
 380.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 207.854,63
 0,00
 0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
207.854,63
0451
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 207.854,63
0451
0,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 0,00
 205.979,63
0451
0,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 0,00
 205.979,63
0451
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 1.875,00
0451
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 1.875,00
0451
0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
213.481,25
 56,18
 380.000,00
380.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 56,18
 380.000,00
 213.481,25
0451
380.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 56,18
 380.000,00
 213.481,25
0451
380.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 0,00
 213.481,25
0451
0,00
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
 0,00
 0,00
 213.481,25
0451
0,00
Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture
355.000,00
 10.038,68
 2,83
 355.000,00
Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada
 0,00
 0,00
 25.000,00
 25.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 20.000,00
20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 20.000,00
 0,00
0660
20.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 20.000,00
 0,00
0660
20.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 20.000,00
 0,00
0660
20.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 5.000,00
5.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 5.000,00
 0,00
0660
5.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
 5.000,00
 0,00
0660
5.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
 5.000,00
 0,00
0660
5.000,00
Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.
 6.274,03
 0,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 6.274,03
 0,00
 0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 6.274,03
0451,0520
0,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 0,00
 6.274,03
0520
0,00
386
Kapitalne pomoći
 0,00
 0,00
 6.274,03
0520
0,00
3861
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 0,00
 0,00
 6.274,03
0520
0,00
Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu
 0,00
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 10.000,00
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
081,0911
10.000,00
26

42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
081,081,0911,0911
10.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 10.000,00
 0,00
081,0911
10.000,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
 0,00
 0,00
 180.000,00
180.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 180.000,00
 0,00
081,0911
180.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 180.000,00
 0,00
081,081,0911,0911
180.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 180.000,00
 0,00
081,0911
180.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 10.000,00
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
081,0911
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 10.000,00
 0,00
081,081,0911,0911
10.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 10.000,00
 0,00
081,0911
10.000,00
Kapitalni projekt: K202008, Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae
 3.764,65
 2,90
 130.000,00
 130.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 3.764,65
 0,00
 0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 529,54
0620
0,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 529,54
0620
0,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 500,00
0620
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 500,00
0620
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 29,54
0620
0,00
3295
Pristojbe i naknade
 0,00
 0,00
 29,54
0620
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 3.235,11
0620,0660
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 3.235,11
0620,0620,0660,0660
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 3.235,11
0620,0660
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 3.235,11
0620
0,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
 0,00
 0,00
 130.000,00
130.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 130.000,00
 0,00
0620,0660
130.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 130.000,00
 0,00
0620,0620,0660,0660
130.000,00
Program: 2021, Zaštita okoliša
28.000,00
 13.014,65
 46,48
 28.000,00
Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita
 7.456,59
 46,60
 16.000,00
 16.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 7.456,59
 46,60
 16.000,00
16.000,00
3
Rashodi poslovanja
 46,60
 16.000,00
 7.456,59
0560
16.000,00
32
Materijalni rashodi
 46,60
 16.000,00
 7.456,59
0560
16.000,00
323
Rashodi za usluge
 46,60
 16.000,00
 7.456,59
0560
16.000,00
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 7.456,59
0560
0,00
Aktivnost: A202102, Veterinarsko‑higijeničarska služba i briga o životinjama
 5.558,06
 46,32
 12.000,00
 12.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 5.558,06
 46,32
 12.000,00
12.000,00
3
Rashodi poslovanja
 46,32
 12.000,00
 5.558,06
0560
12.000,00
32
Materijalni rashodi
 28,00
 8.000,00
 2.240,06
0560
8.000,00
323
Rashodi za usluge
 28,00
 8.000,00
 2.240,06
0560
8.000,00
27

3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 0,00
 0,00
 2.240,06
0560
0,00
38
Ostali rashodi
 82,95
 4.000,00
 3.318,00
0560
4.000,00
381
Tekuće donacije
 82,95
 4.000,00
 3.318,00
0560
4.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 3.318,00
0560
0,00
Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA
 9.571,35
 59,82
 16.000,00
 16.000,00
11,Opći prihodi i primici
16.000,00
16.000,00
9.571,35
59,82
Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva
16.000,00
 9.571,35
 59,82
 16.000,00
Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima  i pot. razvoja
 9.571,35
 59,82
 16.000,00
 16.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 9.571,35
 59,82
 16.000,00
16.000,00
3
Rashodi poslovanja
 59,82
 16.000,00
 9.571,35
0421
16.000,00
35
Subvencije
 59,82
 16.000,00
 9.571,35
0421
16.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
 59,82
 16.000,00
 9.571,35
0421
16.000,00
3523
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
 0,00
 0,00
 9.571,35
0421
0,00
Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST
 48.885,76
 39,91
 122.500,00
 122.500,00
11,Opći prihodi i primici
122.500,00
122.500,00
48.885,76
39,91
Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost
122.500,00
 48.885,76
 39,91
 122.500,00
Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a
 43.200,00
 39,27
 110.000,00
 110.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 43.200,00
 39,27
 110.000,00
110.000,00
3
Rashodi poslovanja
 39,27
 110.000,00
 43.200,00
0320
110.000,00
38
Ostali rashodi
 39,27
 110.000,00
 43.200,00
0320
110.000,00
381
Tekuće donacije
 0,00
 0,00
 43.200,00
0320
0,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 43.200,00
0320
0,00
Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite
 0,00
 0,00
 1.000,00
 1.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 1.000,00
1.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 1.000,00
 0,00
0360
1.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 1.000,00
 0,00
0360
1.000,00
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 1.000,00
 0,00
0360
1.000,00
Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa
 4.685,76
 49,32
 9.500,00
 9.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 4.685,76
 49,32
 9.500,00
9.500,00
3
Rashodi poslovanja
 49,32
 9.500,00
 4.685,76
0360
9.500,00
38
Ostali rashodi
 49,32
 9.500,00
 4.685,76
0360
9.500,00
381
Tekuće donacije
 49,32
 9.500,00
 4.685,76
0360
9.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 4.685,76
0360
0,00
Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja
 1.000,00
 50,00
 2.000,00
 2.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.000,00
 50,00
 2.000,00
2.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,00
 2.000,00
 1.000,00
0360
2.000,00
38
Ostali rashodi
 50,00
 2.000,00
 1.000,00
0360
2.000,00
381
Tekuće donacije
 50,00
 2.000,00
 1.000,00
0360
2.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 1.000,00
0360
0,00
Glava: 05, KULTURA I ŠPORT
 108.925,64
 29,20
 373.000,00
 373.000,00
28

11,Opći prihodi i primici
48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
51,Pomoći iz proračuna
52,Pomoći prijenos EU sredstava
58,Pomoći ZM
71,Prihodi od prodaje imovine
231.000,00
8.000,00
90.000,00
0,00
29.000,00
15.000,00
231.000,00
8.000,00
90.000,00
0,00
29.000,00
15.000,00
102.907,61
1.918,03
0,00
4.100,00
0,00
0,00
44,55
23,98
0,00
0,00
0,00
0,00
Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi
132.000,00
 37.837,87
 28,67
 132.000,00
Korisnik:  3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE
 37.837,87
 28,67
 132.000,00
 132.000,00
Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice
 34.015,48
 37,79
 90.000,00
 90.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 32.097,45
 39,14
 82.000,00
82.000,00
3
Rashodi poslovanja
 41,69
 77.000,00
 32.097,45
0820
77.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 42,14
 60.000,00
 25.281,56
0820,0820
60.000,00
311
Plaće (Bruto)
 0,00
 0,00
 21.700,91
0820,0820
0,00
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 21.700,91
0820
0,00
313
Doprinosi na plaće
 0,00
 0,00
 3.580,65
0820,0820
0,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 3.580,65
0820
0,00
32
Materijalni rashodi
 40,09
 17.000,00
 6.815,89
0820,0820
17.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 1.854,60
0820,0820
0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 1.854,60
0820
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 637,34
0820,0820
0,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 579,78
0820
0,00
3223
Energija
 0,00
 0,00
 57,56
0820
0,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 4.142,39
0820,0820
0,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 457,46
0820
0,00
3235
Zakupnine i najamnine
 0,00
 0,00
 3.005,94
0820
0,00
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 678,99
0820
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 181,56
0820
0,00
3292
Premije osiguranja
 0,00
 0,00
 181,56
0820
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 5.000,00
 0,00
0820
5.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 5.000,00
 0,00
0820,0820
5.000,00
Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 1.918,03
 23,98
 8.000,00
8.000,00
3
Rashodi poslovanja
 23,98
 8.000,00
 1.918,03
0820
8.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 20,00
 6.000,00
 1.200,00
0820,0820
6.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 1.200,00
0820
0,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 1.200,00
0820
0,00
32
Materijalni rashodi
 53,83
 1.000,00
 538,32
0820,0820
1.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 48,91
0820,0820
0,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 6,98
0820
0,00
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 13,14
0820
0,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 8,89
0820
0,00
3225
Sitni inventar i auto gume
 0,00
 0,00
 19,90
0820
0,00
29

323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 447,91
0820,0820
0,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 38,37
0820
0,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 0,00
 0,00
 40,00
0820
0,00
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 158,29
0820
0,00
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 211,25
0820
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 41,50
0820
0,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 41,50
0820
0,00
34
Financijski rashodi
 17,97
 1.000,00
 179,71
0820,0820
1.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 0,00
 0,00
 179,71
0820,0820
0,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 0,00
 0,00
 179,71
0820
0,00
Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"
 3.822,39
 54,61
 7.000,00
 7.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 3.822,39
 54,61
 7.000,00
7.000,00
3
Rashodi poslovanja
 54,61
 7.000,00
 3.822,39
0820
7.000,00
32
Materijalni rashodi
 54,61
 7.000,00
 3.822,39
0820
7.000,00
323
Rashodi za usluge
 35,03
 7.000,00
 2.451,90
0820
7.000,00
3235
Zakupnine i najamnine
 0,00
 0,00
 1.735,10
0820
0,00
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 716,80
0820
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 1.370,49
0820
0,00
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 1.370,49
0820
0,00
Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage
 0,00
 0,00
 35.000,00
 35.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 6.000,00
6.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 6.000,00
 0,00
0820
6.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 6.000,00
 0,00
0820
6.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 6.000,00
 0,00
0820
6.000,00
Izvor financiranja: 58, Pomoći ZM
 0,00
 0,00
 29.000,00
29.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 29.000,00
 0,00
0820
29.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 29.000,00
 0,00
0820
29.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 29.000,00
 0,00
0820
29.000,00
Program: 2008, Javne potrebe u kulturi
23.000,00
 12.887,77
 56,03
 23.000,00
Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge
 12.887,77
 56,03
 23.000,00
 23.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 12.887,77
 56,03
 23.000,00
23.000,00
3
Rashodi poslovanja
 56,03
 23.000,00
 12.887,77
0820
23.000,00
38
Ostali rashodi
 56,03
 23.000,00
 12.887,77
0820
23.000,00
381
Tekuće donacije
 56,03
 23.000,00
 12.887,77
0820
23.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 12.887,77
0820
0,00
Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture
118.000,00
 4.100,00
 3,47
 118.000,00
Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite  i očuvanja kulturnih dobara
 0,00
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 13.000,00
13.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 13.000,00
 0,00
0820
13.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 13.000,00
 0,00
0820
13.000,00
381
Tekuće donacije
 0,00
 13.000,00
 0,00
0820
13.000,00
30

Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida kod kapelice sv. Duha
 4.100,00
 3,90
 105.000,00
 105.000,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 90.000,00
90.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 90.000,00
 0,00
0820,0860
90.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 90.000,00
 0,00
0820,0860
90.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 90.000,00
 0,00
0820,0860
90.000,00
Izvor financiranja: 52, Pomoći prijenos EU sredstava
 4.100,00
 0,00
 0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 0,00
 4.100,00
0820,0860
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 0,00
 4.100,00
0820,0860
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 4.100,00
0820
0,00
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 0,00
 4.100,00
0820
0,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 15.000,00
15.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 15.000,00
 0,00
0820,0860
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 15.000,00
 0,00
0820,0860
15.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
 15.000,00
 0,00
0820,0860
15.000,00
Program: 2010, Sport i rekreacija
100.000,00
 54.100,00
 54,10
 100.000,00
Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga
 46.100,00
 48,53
 95.000,00
 95.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 46.100,00
 48,53
 95.000,00
95.000,00
3
Rashodi poslovanja
 48,53
 95.000,00
 46.100,00
0810
95.000,00
38
Ostali rashodi
 48,53
 95.000,00
 46.100,00
0810
95.000,00
381
Tekuće donacije
 48,53
 95.000,00
 46.100,00
0810
95.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 46.100,00
0810
0,00
Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruga
 8.000,00
 160,00
 5.000,00
 5.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 8.000,00
 160,00
 5.000,00
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
 160,00
 5.000,00
 8.000,00
0810
5.000,00
38
Ostali rashodi
 160,00
 5.000,00
 8.000,00
0810
5.000,00
381
Tekuće donacije
 160,00
 5.000,00
 8.000,00
0810
5.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 8.000,00
0810
0,00
Glava: 06, OBRAZOVANJE
 303.016,70
 43,69
 693.500,00
 693.500,00
11,Opći prihodi i primici
37,Vlastiti prihodi DV
47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
57,Pomoći  za DV
67,Donacije DV
541.000,00
3.400,00
140.100,00
7.000,00
2.000,00
541.000,00
3.400,00
140.100,00
7.000,00
2.000,00
230.067,52
2.123,12
68.791,12
1.658,40
376,54
42,53
62,44
49,10
23,69
18,83
Program: 2011, Predškolski odgoj
540.500,00
 248.428,37
 45,96
 540.500,00
Aktivnost: A201104, Sufinanciranje  vrtića  drugih osnivača
 34.798,47
 58,00
 60.000,00
 60.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 34.798,47
 58,00
 60.000,00
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
 58,00
 60.000,00
 34.798,47
0911
60.000,00
35
Subvencije
 57,35
 58.000,00
 33.262,30
0911
58.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
 57,35
 58.000,00
 33.262,30
0911
58.000,00
3522
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
 0,00
 0,00
 33.262,30
0911
0,00
31

36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 76,81
 2.000,00
 1.536,17
0911
2.000,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 76,81
 2.000,00
 1.536,17
0911
2.000,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 0,00
 0,00
 1.536,17
0911
0,00
Korisnik:  3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE
 213.629,90
 44,46
 480.500,00
 480.500,00
Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost
 196.592,06
 45,45
 432.500,00
 432.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 123.642,88
 44,16
 280.000,00
280.000,00
3
Rashodi poslovanja
 45,90
 269.400,00
 123.642,88
0911
269.400,00
31
Rashodi za zaposlene
 47,66
 259.400,00
 123.642,88
0911
259.400,00
311
Plaće (Bruto)
 0,00
 0,00
 113.934,01
0911
0,00
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 113.934,01
0911
0,00
313
Doprinosi na plaće
 0,00
 0,00
 9.708,87
0911
0,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 9.708,87
0911
0,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
 10.000,00
 0,00
0911,0911
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 10.600,00
 0,00
0911
10.600,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 10.600,00
 0,00
0911
10.600,00
Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV
 2.123,12
 62,44
 3.400,00
3.400,00
3
Rashodi poslovanja
 62,44
 3.400,00
 2.123,12
0911
3.400,00
32
Materijalni rashodi
 62,44
 3.400,00
 2.123,12
0911,0911
3.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 2.123,12
0911
0,00
3223
Energija
 0,00
 0,00
 2.123,12
0911
0,00
Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 68.791,12
 49,10
 140.100,00
140.100,00
3
Rashodi poslovanja
 49,42
 136.800,00
 67.599,86
0911
136.800,00
31
Rashodi za zaposlene
 38,55
 30.000,00
 11.565,48
0911
30.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 1.898,16
0911
0,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 1.898,16
0911
0,00
313
Doprinosi na plaće
 0,00
 0,00
 9.667,32
0911
0,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 9.667,32
0911
0,00
32
Materijalni rashodi
 52,40
 105.500,00
 55.280,99
0911,0911
105.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 8.797,36
0911
0,00
3211
Službena putovanja
 0,00
 0,00
 640,49
0911
0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 7.606,94
0911
0,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
 0,00
 0,00
 127,13
0911
0,00
3214
Ostale naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 422,80
0911
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 27.353,23
0911
0,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 3.809,85
0911
0,00
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 17.248,69
0911
0,00
3223
Energija
 0,00
 0,00
 5.276,06
0911
0,00
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
 0,00
 0,00
 966,24
0911
0,00
3225
Sitni inventar i auto gume
 0,00
 0,00
 25,48
0911
0,00
3227
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
 0,00
 0,00
 26,91
0911
0,00
32

323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 18.552,93
0911,0911
0,00
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
 0,00
 0,00
 307,29
0911
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
 0,00
 0,00
 11.358,59
0911
0,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
 0,00
 0,00
 127,44
0911
0,00
3234
Komunalne usluge
 0,00
 0,00
 1.441,07
0911
0,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
 0,00
 0,00
 3.227,43
0911
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 1.718,71
0911
0,00
3238
Računalne usluge
 0,00
 0,00
 358,40
0911
0,00
3239
Ostale usluge
 0,00
 0,00
 14,00
0911
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 577,47
0911
0,00
3292
Premije osiguranja
 0,00
 0,00
 499,80
0911
0,00
3293
Reprezentacija
 0,00
 0,00
 77,67
0911
0,00
34
Financijski rashodi
 57,95
 1.300,00
 753,39
0911
1.300,00
343
Ostali financijski rashodi
 0,00
 0,00
 753,39
0911
0,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
 0,00
 0,00
 753,39
0911
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 36,10
 3.300,00
 1.191,26
0911
3.300,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 36,10
 3.300,00
 1.191,26
0911
3.300,00
422
Postrojenja i oprema
 0,00
 0,00
 1.191,26
0911
0,00
4221
Uredska oprema i namještaj
 0,00
 0,00
 1.191,26
0911
0,00
Izvor financiranja: 57, Pomoći  za DV
 1.658,40
 23,69
 7.000,00
7.000,00
3
Rashodi poslovanja
 23,69
 7.000,00
 1.658,40
0911
7.000,00
32
Materijalni rashodi
 23,69
 7.000,00
 1.658,40
0911,0911
7.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 1.658,40
0911
0,00
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 1.658,40
0911
0,00
Izvor financiranja: 67, Donacije DV
 376,54
 18,83
 2.000,00
2.000,00
3
Rashodi poslovanja
 18,83
 2.000,00
 376,54
0911
2.000,00
32
Materijalni rashodi
 18,83
 2.000,00
 376,54
0911,0911
2.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 18,83
 2.000,00
 376,54
0911
2.000,00
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 376,54
0911
0,00
Aktivnost: A201102, Financiranje programa male škole
 4.482,17
 64,03
 7.000,00
 7.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 4.482,17
 64,03
 7.000,00
7.000,00
3
Rashodi poslovanja
 64,03
 7.000,00
 4.482,17
0911
7.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 76,17
 4.000,00
 3.046,64
0911
4.000,00
311
Plaće (Bruto)
 0,00
 0,00
 2.529,74
0911
0,00
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 2.529,74
0911
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 100,00
0911
0,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 100,00
0911
0,00
313
Doprinosi na plaće
 0,00
 0,00
 416,90
0911
0,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 416,90
0911
0,00
32
Materijalni rashodi
 47,85
 3.000,00
 1.435,53
0911,0911
3.000,00
33

321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 542,19
0911
0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 542,19
0911
0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
 0,00
 893,34
0911
0,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
 0,00
 0,00
 28,24
0911
0,00
3222
Materijal i sirovine
 0,00
 0,00
 432,82
0911
0,00
3223
Energija
 0,00
 0,00
 432,28
0911
0,00
Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda
 1.688,58
 48,25
 3.500,00
 3.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.688,58
 48,25
 3.500,00
3.500,00
3
Rashodi poslovanja
 48,25
 3.500,00
 1.688,58
0911
3.500,00
32
Materijalni rashodi
 48,25
 3.500,00
 1.688,58
0911
3.500,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 1.688,58
0911
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 1.688,58
0911
0,00
Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.
 10.867,09
 28,98
 37.500,00
 37.500,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 10.867,09
 28,98
 37.500,00
37.500,00
3
Rashodi poslovanja
 28,98
 37.500,00
 10.867,09
0911
37.500,00
31
Rashodi za zaposlene
 30,01
 34.000,00
 10.203,77
0911
34.000,00
311
Plaće (Bruto)
 0,00
 0,00
 8.500,63
0911
0,00
3111
Plaće za redovan rad
 0,00
 0,00
 8.500,63
0911
0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 300,00
0911
0,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
 0,00
 300,00
0911
0,00
313
Doprinosi na plaće
 0,00
 0,00
 1.403,14
0911
0,00
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
 0,00
 0,00
 1.403,14
0911
0,00
32
Materijalni rashodi
 18,95
 3.500,00
 663,32
0911
3.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 0,00
 0,00
 663,32
0911
0,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
 0,00
 0,00
 663,32
0911
0,00
Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva
94.000,00
 27.179,23
 28,91
 94.000,00
Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP
 5.442,58
 49,48
 11.000,00
 11.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 5.442,58
 49,48
 11.000,00
11.000,00
3
Rashodi poslovanja
 49,48
 11.000,00
 5.442,58
0912
11.000,00
32
Materijalni rashodi
 49,48
 11.000,00
 5.442,58
0912
11.000,00
323
Rashodi za usluge
 49,48
 11.000,00
 5.442,58
0912
11.000,00
3235
Zakupnine i najamnine
 0,00
 0,00
 5.442,58
0912
0,00
Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza
 20.359,93
 50,90
 40.000,00
 40.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 20.359,93
 50,90
 40.000,00
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
 50,90
 40.000,00
 20.359,93
0912
40.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 50,90
 40.000,00
 20.359,93
0912
40.000,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 50,90
 40.000,00
 20.359,93
0912
40.000,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 0,00
 0,00
 20.359,93
0912
0,00
Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti
 60,00
 2,00
 3.000,00
 3.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 60,00
 2,00
 3.000,00
3.000,00
34

3
Rashodi poslovanja
 2,00
 3.000,00
 60,00
0912
3.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 2,00
 3.000,00
 60,00
0912
3.000,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 2,00
 3.000,00
 60,00
0912
3.000,00
3661
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 0,00
 0,00
 60,00
0912
0,00
Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala
 99,57
 0,25
 40.000,00
 40.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 99,57
 0,25
 40.000,00
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,25
 40.000,00
 99,57
0960
40.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 0,25
 40.000,00
 99,57
0960
40.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 0,25
 40.000,00
 99,57
0960
40.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 0,00
 0,00
 99,57
0960
0,00
Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi
 1.217,15
 0,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.217,15
 0,00
 0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 0,00
 1.217,15
0912
0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0,00
 0,00
 1.217,15
0912
0,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 0,00
 0,00
 1.217,15
0912
0,00
3662
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 0,00
 0,00
 1.217,15
0912
0,00
Program: 2013, Visoko obrazovanje
54.000,00
 25.482,24
 47,19
 54.000,00
Aktivnost: A201301, Stipendije  studentima
 25.482,24
 47,19
 54.000,00
 54.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 25.482,24
 47,19
 54.000,00
54.000,00
3
Rashodi poslovanja
 47,19
 54.000,00
 25.482,24
0980
54.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 47,19
 54.000,00
 25.482,24
0980
54.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 47,19
 54.000,00
 25.482,24
0980
54.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 0,00
 0,00
 25.482,24
0980
0,00
Program: 2019, Obrazovanje ‑ općenito
5.000,00
 1.926,86
 38,54
 5.000,00
Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača
 1.926,86
 38,54
 5.000,00
 5.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 1.926,86
 38,54
 5.000,00
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
 38,54
 5.000,00
 1.926,86
0911,0960
5.000,00
38
Ostali rashodi
 38,54
 5.000,00
 1.926,86
0911,0960
5.000,00
381
Tekuće donacije
 38,54
 5.000,00
 1.926,86
0911,0960
5.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 1.926,86
0911,0960
0,00
Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
 41.852,67
 40,63
 103.000,00
 103.000,00
11,Opći prihodi i primici
103.000,00
103.000,00
41.852,67
40,63
Program: 2014, Sufinancir. djel.  iz socij zašt., hum.skrb i dr
65.000,00
 14.224,26
 21,88
 65.000,00
Aktivnost: A201401, Socijalni program
 6.725,40
 24,91
 27.000,00
 27.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 6.725,40
 24,91
 27.000,00
27.000,00
35
0

3
Rashodi poslovanja
 24,91
 27.000,00
 6.725,40
1070
27.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 24,91
 27.000,00
 6.725,40
1070
27.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 24,91
 27.000,00
 6.725,40
1070
27.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 0,00
 0,00
 2.986,39
1070
0,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 0,00
 0,00
 3.739,01
1070
0,00
Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad
 7.498,86
 30,00
 25.000,00
 25.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 7.498,86
 30,00
 25.000,00
25.000,00
3
Rashodi poslovanja
 30,00
 25.000,00
 7.498,86
1040
25.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
 30,00
 25.000,00
 7.498,86
1040
25.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 30,00
 25.000,00
 7.498,86
1040
25.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
 0,00
 0,00
 7.498,86
1040
0,00
Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata
 0,00
 0,00
 13.000,00
 13.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 13.000,00
13.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 13.000,00
 0,00
1090
13.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 13.000,00
 0,00
1090
13.000,00
382
Kapitalne donacije
 0,00
 13.000,00
 0,00
1090
13.000,00
Program: 2015, Razvoj civilnog društva
28.000,00
 27.628,41
 98,67
 28.000,00
Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 27.628,41
 98,67
 28.000,00
 28.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 27.628,41
 98,67
 28.000,00
28.000,00
3
Rashodi poslovanja
 98,67
 28.000,00
 27.628,41
0860
28.000,00
38
Ostali rashodi
 98,67
 28.000,00
 27.628,41
0860
28.000,00
381
Tekuće donacije
 98,67
 28.000,00
 27.628,41
0860
28.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 27.628,41
0860
0,00
Program: 2022, Zdravstvo
10.000,00
 0,00
 0,00
 10.000,00
Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 10.000,00
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 10.000,00
 0,00
0722
10.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 0,00
 10.000,00
 0,00
0722
10.000,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 0,00
 10.000,00
 0,00
0722
10.000,00
Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE
 2.654,46
 1,19
 224.000,00
 224.000,00
11,Opći prihodi i primici
71,Prihodi od prodaje imovine
49.000,00
175.000,00
49.000,00
175.000,00
2.654,46
0,00
5,42
0,00
Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
224.000,00
 2.654,46
 1,19
 224.000,00
Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 10.000,00
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 2.000,00
 0,00
0620
2.000,00
36

32
Materijalni rashodi
 0,00
 2.000,00
 0,00
0620
2.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 2.000,00
 0,00
0620
2.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 8.000,00
 0,00
0620
8.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 8.000,00
 0,00
0620,0620
8.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 8.000,00
 0,00
0620
8.000,00
Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje ‑ SMART KVART
 2.654,46
 1,24
 214.000,00
 214.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 2.654,46
 6,81
 39.000,00
39.000,00
3
Rashodi poslovanja
 13,27
 20.000,00
 2.654,46
0660
20.000,00
32
Materijalni rashodi
 13,27
 20.000,00
 2.654,46
0660
20.000,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
 0,00
 2.654,46
0660
0,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
 0,00
 0,00
 2.654,46
0660
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 19.000,00
 0,00
0660
19.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 19.000,00
 0,00
0660
19.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 19.000,00
 0,00
0660
19.000,00
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 175.000,00
175.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 160.000,00
 0,00
0660
160.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 160.000,00
 0,00
0660
160.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
 15.000,00
 0,00
0660
15.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
 15.000,00
 0,00
0660
15.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
 15.000,00
 0,00
0660
15.000,00
Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
 24.500,00
 49,00
 50.000,00
 50.000,00
11,Opći prihodi i primici
41,Prihodi za posebne namjene‑ostali
36.000,00
14.000,00
36.000,00
14.000,00
24.500,00
0,00
68,06
0,00
Program: 2017, Poticanje razvoja turizma
50.000,00
 24.500,00
 49,00
 50.000,00
Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ
 24.500,00
 49,00
 50.000,00
 50.000,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici
 24.500,00
 68,06
 36.000,00
36.000,00
3
Rashodi poslovanja
 68,06
 36.000,00
 24.500,00
0473
36.000,00
38
Ostali rashodi
 68,06
 36.000,00
 24.500,00
0473
36.000,00
381
Tekuće donacije
 68,06
 36.000,00
 24.500,00
0473
36.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
 0,00
 0,00
 24.500,00
0473
0,00
Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali
 0,00
 0,00
 14.000,00
14.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
 14.000,00
 0,00
0473
14.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
 14.000,00
 0,00
0473
14.000,00
381
Tekuće donacije
 0,00
 14.000,00
 0,00
0473
14.000,00
37

Članak 3.
Obrazloženje

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju , prikaz ostvarenog viška proračuna jedinice lokalne samouprave u izvještajnom razdoblju i izvršenje financijski planova proračuna i proračunskih korisnika
Prihodi  poslovanja ostvareni u razdoblju 1-6/2023. godine  iznose ukupno 1.724.138,63 EUR, a sadržavanju prihode poslovanja Grada u iznosu 1.633.673,46 EUR, te vlastite i namjenske prihode Zavičajnog muzeja u iznosu 45.017,09 EUR i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u iznosu 218.226,25 EUR i veći su za 57,85 %. Prihodi od poreza i prireza na dohodak Grada Varaždinske Toplice ostvareni su u iznosu 1.071.987,60 EUR što je 77,54% više  nego u istom periodu prošle godine, a sve zbog većeg ostvarenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza i prireza na dohodak od kapitala.
Prihodi od prodaje imovine iznose 6.319,25 eura.
Rashodi poslovanja  su  izvršeni u iznosu 1.075.959,76 €, što je za 7,8% više  nego u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 342.345,86 €  te u odnosu na prošlu godinu povećani su za 20,5%. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) bilježe rast od 49,5 % zbog sanacija i otklanjanja šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima, pa je JLS bila prisiljena sanirati štete na cestama i atmosferskoj odvodnji, te javnoj rasvjeti.

U tekućem razdoblju ostvaren je višak  prihoda Grada Varaždinske Toplice u iznosu 48.706,84€ , a uz  preneseni višak  iz prethodne godine  u iznosu  205.828,69 € u sljedeće razdoblje prenosi se za ukupno  254.535,53€ viška  prihoda i primitaka. 

Dječji vrtić „Tratinčica“  ostvario je višak prihoda od 10.694,44 €, a Zavičajni muzej ostvario je višak prihoda u iznosu u iznosu 8.353,17€. Izvršenom konsolidacijom Grad Varaždinske Toplice u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. ostvario je   višak    prihoda u iznosu 273.583,14€.

Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ iznosi 44,46% u odnosu na financijski plan za redovnu djelatnost i ostale programe. Prihodi poslovanja veći su zbog povećanja ekonomske cijene vrtića i većeg broja upisane djece. Prihodi od najma veći su zbog većeg broja održanih sati. Rashodi za plaće su veći zbog povećanja koeficijenata i osnovice za obračun plaće. Na rashode je utjecalo i poskupljenje osnovnih namirnica, povećanja cijena energenata a izvršena je sanacija podova u sobama dnevnog boravka djece.
Izvršenje financijskog plana Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice iznosi 28,67% . Prihodi su veći u odnosu na prošlu godinu zbog izvršene usluge arheološkog nadzora i većeg broja prodanih ulaznica, no nisu izvršeni sanacijski radovi na zaštiti od vlage. Pomoć iz proračuna za program „No©TE(s)“ ostvarena je u iznosu 4.000,00 eura.

Polugodišnje izvršenje proračuna  po programima iz  posebnog dijela proračuna izvršeno je 41,25% u odnosu na planirane, a iskazani indeks je financijski pokazatelj  uspješnosti realizacije programa u odnosu na planirane.

 
38

Članak 4. 
Posebni izvještaj

Proračunska zaliha u razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. nije korištena.
U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine nije bilo zaduživanja.
U razdoblju 01.01.2023. do 30.06.2023. nije bilo danih novih jamstva.
Pregled otplata kredita za koje je dano jamstvo ranijih godina:

R.b	Datum 
Odluke	Datum sklapanja 
ugovora	Financijska
institucija	Korisnik 
kredita	Valutna 
jedinica	Iznos jamstva
U valuti	Iznos jamstva 
U kunama	Pos.
Godina
Dospjeća	Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 30.06.2023.	Ostaje za otplatu glavnice u EUR	
1.	27.11.
2017.
	22.02.
2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o.
Varaždinske Toplice	EUR	130.000
EUR 
	966.542,85	2025.	97.990,61 EUR	30.796,99
EUR	

Pomoći temeljem prijenosa iz EU sredstava ostvarene su u iznosu 127.748,80 €. Kapitale pomoći ostvarene su u iznosu 113.235,67 €. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 14.513,13 €.
Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture refundiralo je sredstva u iznosu od 17.913,61eura za projektnu dokumentaciju i nalaz ovlaštenog inženjera za Sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji. Refundacija ostalih prihvatljivih troškova biti će obrazložena u sljedećem izvještaju ove svrhe. Rashodi za sanaciju drvenog mosta na rijeci Bednji iznose 421.335,88 eura. 
Iznos od 85.272,06 € odnosi se na radove na sanaciji NC Cvjetne ulice, a refundiran je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU. Za sanaciju perivojnih stepenica kod Duge ulice do ulice nad zidom u Varaždinskim Toplicama odnosno za radove na istima, refundirano je 14.513,13 € od stane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja iz Fonda solidarnosti doznačilo je 4.100,00 € za nalaz ovlaštenog inženjera s procjenom troškova i projekt konstruktivne sanacije stijenske temeljne podloge kamenog zida oko crkve sv .Duha. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU doznačilo je 2.450,00 € u svrhu Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC Cvjetna ulica i NC Hrastovec-Petkovec. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz Fonda solidarnosti EU doznačilo je 3.500,00 € u svrhu Projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju NC i potpornih zidova (nalaz i troškovnici).
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova iznose 55.911,50 eura.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.06.2023. do 30.06.2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

																									PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
																									 GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA

																										Ljubica Nofta, dipl.oec.
39